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| Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0008858/2025 | 28/11/2025 | 218830102001 - INSS SERVIDORES | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO | 99.999.999/9999-99 | R$ 60,70 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012765/2025 | 27/11/2025 | 218850108001 - ISSQN PF/PJ | 270000000033 - CONTRATO DE REPASSE Nº 897517/2020/MCIDADANIA/CAIXA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 2.266,06 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012767/2025 | 27/11/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 516,12 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012764/2025 | 27/11/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 270000000033 - CONTRATO DE REPASSE Nº 897517/2020/MCIDADANIA/CAIXA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 543,85 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0012763/2025 | 27/11/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 270000000033 - CONTRATO DE REPASSE Nº 897517/2020/MCIDADANIA/CAIXA | C Z SUL CAPIXABA LTDA - ME | 24.964.358/0001-00 | R$ 543,85 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0012762/2025 | 27/11/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME | 14.723.777/0001-99 | R$ 516,12 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012761/2025 | 27/11/2025 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS (CONSERVACAO DE VIAS URBANAS) | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 811,05 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012579/2025 | 27/11/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PESSOAL DA UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 6.307,92 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012482/2025 | 27/11/2025 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E INTERIOR | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 1.556,59 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0012584/2025 | 27/11/2025 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE | 99.999.999/9999-99 | R$ 0,00 | R$ 65,00 |